EAM SK Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)
Ročná výkonnosť: 4,99 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 10.5.2024 |  | |
| podielový list: 0,0503 EUR  | vlastné imanie: 185 250 183 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,946 | 22. októbra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 10.5.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,05 | < | 0,27 |
| Mesiac | 0,07 | < | 0,28 |
| Tri mesiace | 1,00 | > | 0,18 |
| Šesť mesiacov | 3,25 | > | 2,92 |
| Rok | 4,99 | > | 2,51 |
| Tri roky | -7,06 | < | -1,85 |
| Tri roky (p.a.) | -2,41 | < | -0,72 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 2 333 486,27 | 1 972 064,24 |
| Odkupy | 357 053,01 | 230 924,51 |
| Eisté predaje | 1 976 433,26 | 1 741 139,73 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,80 % |
| Zvýhodnený prestup | - |
| Správcovský+depozitársky | 0,88 % |
| Minimálna prvá investícia | 500 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |