TAM - Dlhopisový fond (OFTAMKDF)
Ročná výkonnosť: 3,70 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 10.5.2024 | ||
podielový list: 0,0750 EUR | vlastné imanie: 272 022 327 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. | |
Filozofia fondu | ||
Fond investuje do dlhových cenných papierov denominovaných v slovenských korunách. Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu a dosahovanie stabilnej miery zhodnotenia pri zachovaní konzervatívneho prístupu k investičnému riziku, s dôrazom na strednodobý až dlhodobý investičný horizont. Aktívnym manažmentom úrokových sadzieb sa fond snaží prekonať výkonnosť dlhopisového trhu slovenských štátnych dlhopisov. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
1,924 | 1. mája 1998 | rastový |
Výkonnosť k 10.5.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 0,10 | < | 0,27 |
Mesiac | 0,18 | < | 0,28 |
Tri mesiace | 0,50 | > | 0,18 |
Šesť mesiacov | 2,56 | < | 2,92 |
Rok | 3,70 | > | 2,51 |
Tri roky | -1,29 | > | -1,85 |
Tri roky (p.a.) | -0,43 | > | -0,72 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 1 563 094,16 | 1 733 570,60 |
Odkupy | 264 387,39 | 773 520,56 |
Eisté predaje | 1 298 706,77 | 960 050,05 |
Poplatky
Vstupný | 0,00 % |
Výstupný | 3,00 % |
Zvýhodnený prestup | Výška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2% |
Správcovský+depozitársky | 0,71 % |
Minimálna prvá investícia | 150 € |
Iné poznámky
Poznámka | Bývalý Korunový dlhopisový fond |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |