IAD - CE Bond (OFAFCESPD)
Ročná výkonnosť: 7,18 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 10.5.2024 |  | |
| podielový list: 0,0370 EUR  | vlastné imanie: 8 705 614 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| IAD Investments, správ. spol.,a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| ČSOB, a.s. | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie + SR | ||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,793 | rastový |
| Výkonnosť k 10.5.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,28 | > | 0,27 |
| Mesiac | 0,21 | < | 0,28 |
| Tri mesiace | 1,93 | > | 0,18 |
| Šesť mesiacov | 5,27 | > | 2,92 |
| Rok | 7,18 | > | 2,51 |
| Tri roky | 0,56 | > | -1,85 |
| Tri roky (p.a.) | 0,19 | > | -0,72 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2005 | 0,001 | 8. apríla 2005 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 151,70 | 1 897,52 |
| Odkupy | 1 777,88 | 20 397,59 |
| Eisté predaje | - 1 626,18 | - 18 500,07 |
Poplatky
| Vstupný | 0,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Pri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok |
| Správcovský+depozitársky | 2,62 % |
| Minimálna prvá investícia | 20 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |