AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) (OFAMUFEMBAEHC)
Ročná výkonnosť: 10,13 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 10.5.2024 | ||
podielový list: 51,1100 EUR | vlastné imanie: 2 337 251 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
Depozitár | Audítor | |
Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
6,629 | rastový |
Výkonnosť k 10.5.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 0,47 | > | 0,27 |
Mesiac | 0,47 | > | 0,28 |
Tri mesiace | 2,96 | > | 0,18 |
Šesť mesiacov | 9,30 | > | 2,92 |
Rok | 10,13 | > | 2,51 |
Tri roky | -11,67 | < | -1,85 |
Tri roky (p.a.) | -4,05 | < | -0,72 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 39,96 | 137,24 |
Odkupy | 0,00 | 3 013,90 |
Eisté predaje | 39,96 | - 2 876,65 |
Poplatky
Vstupný | 4,50 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,64 % |
Minimálna prvá investícia | 1 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |