AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) (OFAMUFEMLCBAEC)
Ročná výkonnosť: 3,64 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 10.5.2024 |  | |
| podielový list: 68,7000 EUR  | vlastné imanie: 80 256 809 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 6,558 | rastový |
| Výkonnosť k 10.5.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,32 | > | 0,27 |
| Mesiac | -0,39 | < | 0,28 |
| Tri mesiace | -0,46 | < | 0,18 |
| Šesť mesiacov | 2,61 | < | 2,92 |
| Rok | 3,64 | > | 2,51 |
| Tri roky | -0,03 | > | -1,85 |
| Tri roky (p.a.) | -0,01 | > | -0,72 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 2 059,34 | 5 006,72 |
| Odkupy | 11 138,45 | 11 905,96 |
| Eisté predaje | - 9 079,11 | - 6 899,23 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 1 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |