AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) (OFAMUFEMLCBAUC)
Ročná výkonnosť: 2,68 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 10.5.2024 |  | |
| podielový list: 74,2000 USD (2 074 Sk)  | vlastné imanie: 2 796 012 USD (78 145 155 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 8,826 | rastový |
| Výkonnosť k 10.5.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,28 | > | 0,27 |
| Mesiac | 0,86 | > | 0,28 |
| Tri mesiace | -0,68 | < | 0,18 |
| Šesť mesiacov | 3,50 | > | 2,92 |
| Rok | 2,68 | > | 2,51 |
| Tri roky | -11,02 | < | -1,85 |
| Tri roky (p.a.) | -3,82 | < | -0,72 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 636,52 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 636,52 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,72 % |
| Minimálna prvá investícia | 1 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |