UNIQA CEE Dluhopisový fond (OFAXACEEDF)
Ročná výkonnosť: 2,95 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 10.5.2024 | ||
podielový list: 0,0515 EUR | vlastné imanie: 33 846 058 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
ČSOB Asset Management | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
4,838 | rastový |
Výkonnosť k 10.5.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 0,56 | > | 0,27 |
Mesiac | 1,32 | > | 0,28 |
Tri mesiace | 0,35 | > | 0,18 |
Šesť mesiacov | 2,36 | < | 2,92 |
Rok | 2,95 | > | 2,51 |
Tri roky | 1,08 | > | -1,85 |
Tri roky (p.a.) | 0,36 | > | -0,72 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 6 777,00 | 13 810,66 |
Odkupy | 86 652,00 | 22 236,62 |
Eisté predaje | - 79 875,00 | - 8 425,96 |
Poplatky
Vstupný | 0,00 % |
Výstupný | 3,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,15 % |
Minimálna prvá investícia | 165 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |