iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) (OFBLAIGAGBUEU)
Ročná výkonnosť: -0,52 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 10.5.2024 |  | |
| podielový list: 75,8601 USD (2 120 Sk)  | vlastné imanie: 122 985 038 USD (3 437 282 908 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 9,178 | rastový |
| Výkonnosť k 10.5.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | - | 0,27 | |
| Mesiac | 0,49 | > | 0,28 |
| Tri mesiace | -0,50 | < | 0,18 |
| Šesť mesiacov | 4,43 | > | 2,92 |
| Rok | -0,52 | < | 2,51 |
| Tri roky | -21,71 | < | -1,85 |
| Tri roky (p.a.) | -7,83 | < | -0,72 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2024 | 0,861 | 19. apríla 2024 |
| 2023 | 0,711 | 13. októbra 2023 |
| 2023 | 0,519 | 14. apríla 2023 |
| 2022 | 0,344 | 14. októbra 2022 |
| 2022 | 0,228 | 15. apríla 2022 |
| 2021 | 0,224 | 15. októbra 2021 |
| 2021 | 0,244 | 16. apríla 2021 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,20 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |