Epsilon Fund - Euro Bond (OFEPSFEB)
Ročná výkonnosť: 0,72 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 10.5.2024 | ||
podielový list: 157,7000 EUR | vlastné imanie: 1 740 606 004 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
6,918 | rastový |
Výkonnosť k 10.5.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | -0,21 | < | 0,27 |
Mesiac | -1,17 | < | 0,28 |
Tri mesiace | -0,13 | < | 0,18 |
Šesť mesiacov | 4,07 | > | 2,92 |
Rok | 0,72 | < | 2,51 |
Tri roky | -11,95 | < | -1,85 |
Tri roky (p.a.) | -4,15 | < | -0,72 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 29 749,75 | 59 379,74 |
Odkupy | 20 312,69 | 20 740,42 |
Eisté predaje | 9 437,06 | 38 639,31 |
Poplatky
Vstupný | 1,50 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,06 % |
Minimálna prvá investícia | 500 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |