Eurizon Fund - Bond Emerging Markets (OFEURFBEM)
Ročná výkonnosť: 5,55 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 10.5.2024 |  | |
| podielový list: 87,2800 EUR  | vlastné imanie: 3 534 039 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 8,011 | rastový |
| Výkonnosť k 10.5.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,51 | > | 0,27 |
| Mesiac | -2,32 | < | 0,28 |
| Tri mesiace | 1,39 | > | 0,18 |
| Šesť mesiacov | 7,66 | > | 2,92 |
| Rok | 5,55 | > | 2,51 |
| Tri roky | -4,98 | < | -1,85 |
| Tri roky (p.a.) | -1,69 | < | -0,72 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,620 | 27. októbra 2023 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 24 625,00 | 13 310,01 |
| Odkupy | 42 562,29 | 11 509,33 |
| Eisté predaje | - 17 937,29 | 1 800,67 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 500 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |