NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR (OFINGSDF)
Ročná výkonnosť: -4,96 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 25.2.2022 |  | |
| podielový list: 55,2000 EUR  | vlastné imanie: 1 456 815 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| NN Investment Partners C.R., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR + zahraničie | zaknihovaná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,307 | rastový |
| Výkonnosť k 10.5.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,38 | > | 0,27 |
| Mesiac | -2,53 | < | 0,28 |
| Tri mesiace | -2,13 | < | 0,18 |
| Šesť mesiacov | -5,56 | < | 2,92 |
| Rok | -4,96 | < | 2,51 |
| Tri roky | 0,75 | > | -1,85 |
| Tri roky (p.a.) | 0,25 | > | -0,72 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 25,08 |
| Odkupy | 35 215,56 | 960,75 |
| Eisté predaje | - 35 215,56 | - 935,67 |
Poplatky
| Vstupný | 2,90 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,90 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |