KBC Renta Dollarenta (OFKBCRD)
Ročná výkonnosť: -3,26 %
Zobraziť v EUR |
Aktuálne hodnoty k dátumu 10.5.2024 | ||
podielový list: 1 081,6500 USD (30 231 Sk) | vlastné imanie: 47 237 127 USD (1 320 220 510 Sk) | |
Správca / člen SASS | ||
ČSOB Asset Management | ||
Depozitár | Audítor | |
Filozofia fondu | ||
Portfólio tohto fondu je tvorené hlavne americkými obligáciami, ale fond môže investovať tiež do inštrumentov peňažného trhu a časť portfólia môže držať v hotovosti. Väčšina obligácií patrí do kategórie likvidných na trhu. Modifikovaná durácia sa nastavuje podľa očakávaného vývoja úrokových sadzieb USD. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | 500 USD | listinná |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
5,743 | 1. marca 1996 | rastový |
Výkonnosť k 10.5.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 0,55 | > | 0,27 |
Mesiac | 0,83 | > | 0,28 |
Tri mesiace | -0,91 | < | 0,18 |
Šesť mesiacov | 2,51 | < | 2,92 |
Rok | -3,26 | < | 2,51 |
Tri roky | -11,68 | < | -1,85 |
Tri roky (p.a.) | -4,06 | < | -0,72 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 17 384,44 |
Odkupy | 0,00 | 2 035,54 |
Eisté predaje | 0,00 | 15 348,90 |
Poplatky
Vstupný | 1,00 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | Paušálny poplatok pri prestupe je 400 Sk. V prípade prestupu z fondu s menším vstupným poplatkom do fondu s väčším vstupným poplatkom sa dopláca rozdiel. |
Správcovský+depozitársky | 0,79 % |
Minimálna prvá investícia | 150 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |