EAM SK Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)
Ročná výkonnosť: 5,04 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 3.5.2024 |  | |
| podielový list: 0,0503 EUR  | vlastné imanie: 183 183 609 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,946 | 22. októbra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 3.5.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,21 | < | 0,48 |
| Mesiac | 0,05 | > | -0,06 |
| Tri mesiace | 0,80 | > | -0,23 |
| Šesť mesiacov | 3,15 | > | 2,71 |
| Rok | 5,04 | > | 2,39 |
| Tri roky | -7,33 | < | -2,04 |
| Tri roky (p.a.) | -2,51 | < | -0,78 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 2 158 690,66 | 1 945 541,84 |
| Odkupy | 224 884,58 | 224 854,58 |
| Eisté predaje | 1 933 806,08 | 1 720 687,27 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,80 % |
| Zvýhodnený prestup | - |
| Správcovský+depozitársky | 0,88 % |
| Minimálna prvá investícia | 500 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |