Eurizon Fund - Bond Inflation Linked (OFVUBAMEFBIL)
Ročná výkonnosť: -0,14 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 10.5.2024 |  | |
| podielový list: 139,3700 EUR  | vlastné imanie: 141 217 638 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 6,157 | rastový |
| Výkonnosť k 10.5.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,29 | < | 0,27 |
| Mesiac | -1,21 | < | 0,28 |
| Tri mesiace | 0,60 | > | 0,18 |
| Šesť mesiacov | 3,15 | > | 2,92 |
| Rok | -0,14 | < | 2,51 |
| Tri roky | -2,87 | < | -1,85 |
| Tri roky (p.a.) | -0,97 | < | -0,72 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 775,80 |
| Odkupy | 31 812,04 | 19 517,69 |
| Eisté predaje | - 31 812,04 | - 18 741,89 |
Poplatky
| Vstupný | 2,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,15 % |
| Minimálna prvá investícia | 500 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |