Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond (OFVUBAMVR)
Ročná výkonnosť: 14,13 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 10.5.2024 | ||
podielový list: 0,0437 EUR | vlastné imanie: 62 809 667 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
Filozofia fondu | ||
Fond je orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy Strednej a Východnej Európy. Investície fondu sú zamerané najmä na likvidné cenné papiere, ktoré prinášajú nadpriemerný výnos, alebo majú vysoký potenciál rastu ceny. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
zmiešaný | zahraničie + SR | 1 EUR | listinná |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
7,393 | 7. novembra 2001 | rastový |
Výkonnosť k 10.5.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
Týždeň | 0,56 | < | 0,72 |
Mesiac | 1,17 | > | 0,29 |
Tri mesiace | 5,26 | > | -0,61 |
Šesť mesiacov | 11,78 | > | 1,67 |
Rok | 14,13 | > | 1,06 |
Tri roky | -13,06 | < | -1,99 |
Tri roky (p.a.) | -4,56 | < | -1,08 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 111 084,43 | 73 403,29 |
Odkupy | 327 852,44 | 380 317,32 |
Eisté predaje | - 216 768,01 | - 306 914,03 |
Poplatky
Vstupný | 3,30 % |
Výstupný | 4,00 % |
Zvýhodnený prestup | Prestup medzi fondami sa uskutočňuje za poplatok 0,2% z aktuálnej ceny vrátených podielov |
Správcovský+depozitársky | 2,10 % |
Minimálna prvá investícia | 150 € |
Iné poznámky
Poznámka | Správcovská spoločnosť zverejňuje kurzy raz týždenne, kurz platí pre aktuálny týždeň |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |