EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT 'R' (EUR) ACC (OFXXXEFSLEDA)
Ročná výkonnosť: 0,18 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 10.5.2024 |  | |
| podielový list: 102,4000 EUR  | vlastné imanie: 10 163 373 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 7,940 | rastový |
| Výkonnosť k 10.5.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,33 | > | 0,27 |
| Mesiac | 0,12 | < | 0,28 |
| Tri mesiace | -2,04 | < | 0,18 |
| Šesť mesiacov | 1,56 | < | 2,92 |
| Rok | 0,18 | < | 2,51 |
| Tri roky | - | -1,85 | |
| Tri roky (p.a.) | - | -0,72 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 421,52 |
| Odkupy | 0,00 | 540,07 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 118,55 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,64 % |
| Minimálna prvá investícia | 500 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |