EURIZON EF BOND HIGH YIELD 'D' (USD) INC (OFXXXEEBHYI1)
Ročná výkonnosť: 8,04 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 24.5.2024 |  | |
| podielový list: 149,5100 USD (4 155 Sk)  | vlastné imanie: 1 179 165 USD (32 770 779 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 8,368 | rastový |
| Výkonnosť k 24.5.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,15 | < | -0,08 |
| Mesiac | 2,47 | > | 0,70 |
| Tri mesiace | -0,27 | < | 0,10 |
| Šesť mesiacov | 2,62 | > | 2,30 |
| Rok | 8,04 | > | 3,20 |
| Tri roky | - | -1,95 | |
| Tri roky (p.a.) | - | -0,75 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2023 | 0,330 | 18. augusta 2023 |
| 2023 | 0,210 | 19. mája 2023 |
| 2023 | 0,040 | 17. marca 2023 |
| 2023 | 0,040 | 17. februára 2023 |
| 2022 | 0,070 | 16. decembra 2022 |
| 2022 | 0,070 | 18. novembra 2022 |
| 2022 | 0,060 | 21. októbra 2022 |
| 2022 | 0,070 | 17. júna 2022 |
| 2022 | 0,290 | 22. apríla 2022 |
| 2022 | 0,300 | 18. marca 2022 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 2 211,63 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 2 211,63 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 3 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |